会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2667737.70 | 3921572.63 | 1210714.41 |
| 保证金 | 2413375.75 | 94138.82 | 121892.93 |
| 应收股利 | NaN | 3600.00 | NaN |
| 应收利息 | 963633.72 | 358.86 | 171.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 684295.15 |
| 应收申购款 | 5651.48 | 72201.42 | 1491.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 229173853.39 | 21411758.85 | 19273871.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167999.85 | 25231.66 | 23472.84 |
| 应付基金托管费 | 41999.98 | 4205.27 | 3912.12 |
| 应付交易清算款 | 311070.13 | 56.34 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150094.62 | 38779.84 | 20399.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -8511.10 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28201173.69 | 95212.89 | 896023.80 |
| 基金单位总额 | 124084874.57 | 12170354.54 | 11774684.05 |
| 未分配收益 | 76887805.13 | 9146191.42 | 6603163.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 200972679.70 | 21316545.96 | 18377847.98 |
| 基金单位发行总份额 | 124084874.57 | 12170354.54 | 11774684.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.73 | 1.54 |
| 清算备付金 | 2378068.26 | 74848.85 | 31290.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 229173853.39 | 21411758.85 | 19273871.78 |
| 基金持有人权益合计 | 200972679.70 | 21316545.96 | 18377847.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34500.66 | 19379.04 | 35749.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3742.99 | 7005.54 | 812155.80 |
| 股票投资市值 | 181215074.74 | 17319887.12 | 17255306.83 |
| 债券投资市值 | 41908380.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
