新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鑫元核心资产股票A(006193)

鑫元核心资产股票A(006193)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2667737.703921572.631210714.41
保证金2413375.7594138.82121892.93
应收股利NaN3600.00NaN
应收利息963633.72358.86171.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN684295.15
应收申购款5651.4872201.421491.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值229173853.3921411758.8519273871.78
应付基金管理费及业绩报酬167999.8525231.6623472.84
应付基金托管费41999.984205.273912.12
应付交易清算款311070.1356.34NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金150094.6238779.8420399.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-8511.10NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额28201173.6995212.89896023.80
基金单位总额124084874.5712170354.5411774684.05
未分配收益76887805.139146191.426603163.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值200972679.7021316545.9618377847.98
基金单位发行总份额124084874.5712170354.5411774684.05
每份基金单位资产净值1.621.751.56
清算备付金2378068.2674848.8531290.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计229173853.3921411758.8519273871.78
基金持有人权益合计200972679.7021316545.9618377847.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债34500.6619379.0435749.06
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3742.997005.54812155.80
股票投资市值181215074.7417319887.1217255306.83
债券投资市值41908380.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元