会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 807534.85 | 2707296.08 | 5633091.88 |
保证金 | 2362693.41 | 3644269.46 | 2737818.39 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1251241.36 | 2860729.53 | 7106789.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1056865.88 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 133661094.75 | 160034514.77 | 551913123.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 42517.22 | 53589.72 | 162331.53 |
应付基金托管费 | 8503.43 | 10717.93 | 32466.28 |
应付交易清算款 | 1100001.60 | 360745.66 | 1818674.86 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 336047.08 | 226181.76 | 149974.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 3431.72 | 12921.21 | 20465.09 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 21189552.73 | 58211191.41 | 156253286.80 |
基金单位总额 | 107589252.15 | 99977493.27 | 378815608.06 |
未分配收益 | 4882289.87 | 1845830.09 | 16844228.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 112471542.02 | 101823323.36 | 395659837.03 |
基金单位发行总份额 | 107589252.15 | 99977493.27 | 378815608.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
清算备付金 | 2313817.82 | 3509749.17 | 2707979.52 |
买入返售证券 | 1100000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 133661094.75 | 160034514.77 | 551913123.83 |
基金持有人权益合计 | 112471542.02 | 101823323.36 | 395659837.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 93302.56 | 179000.00 | 93535.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5958.92 | 13514.21 | 26206.23 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 5005596.05 | 18148172.00 | 36022867.43 |
债券投资市值 | 122077163.20 | 132674047.70 | 500412557.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |