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国金量化添利定开债券(006189)

国金量化添利定开债券(006189)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款807534.852707296.085633091.88
保证金2362693.413644269.462737818.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1251241.362860729.537106789.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1056865.88NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值133661094.75160034514.77551913123.83
应付基金管理费及业绩报酬42517.2253589.72162331.53
应付基金托管费8503.4310717.9332466.28
应付交易清算款1100001.60360745.661818674.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金336047.08226181.76149974.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3431.7212921.2120465.09
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21189552.7358211191.41156253286.80
基金单位总额107589252.1599977493.27378815608.06
未分配收益4882289.871845830.0916844228.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值112471542.02101823323.36395659837.03
基金单位发行总份额107589252.1599977493.27378815608.06
每份基金单位资产净值1.051.021.04
清算备付金2313817.823509749.172707979.52
买入返售证券1100000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计133661094.75160034514.77551913123.83
基金持有人权益合计112471542.02101823323.36395659837.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93302.56179000.0093535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5958.9213514.2126206.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值5005596.0518148172.0036022867.43
债券投资市值122077163.20132674047.70500412557.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元