会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5794792.83 | 1089063.50 | 3691628.53 |
| 保证金 | 42170801.16 | 783099.92 | 867722.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8903403.54 | 5710570.21 | 8879633.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 820336.32 | 14347.10 | 505175.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 683962333.85 | 382251080.73 | 457126079.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104343.76 | 78912.76 | 92077.06 |
| 应付基金托管费 | 34781.25 | 26304.24 | 30692.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32881.14 | 27663.99 | 27066.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 47713.35 | 42723.59 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 467616.86 | 96566380.05 | 93805933.81 |
| 基金单位总额 | 665820432.44 | 273912258.13 | 357669798.31 |
| 未分配收益 | 17674284.55 | 11772442.55 | 5650347.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 683494716.99 | 285684700.68 | 363320145.91 |
| 基金单位发行总份额 | 665820432.44 | 273912258.13 | 357669798.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 41745254.22 | 397369.42 | 867275.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 683962333.85 | 382251080.73 | 457126079.72 |
| 基金持有人权益合计 | 683494716.99 | 285684700.68 | 363320145.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174052.88 | 90846.22 | 174012.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16467.38 | 29267.25 | 29690.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 93605.94 | 259710.45 | 374674.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 626273000.00 | 374654000.00 | 443181920.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
