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格林伯锐混合A(006181)

格林伯锐混合A(006181)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9524126.5312541132.93146742.70
保证金142229.5993476.2375776.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1930.772511.8313092.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款32890.06NaN152852.09
应收申购款12180.7225897.56122852.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值39001646.33195012207.8014178235.89
应付基金管理费及业绩报酬37879.59194468.9913555.46
应付基金托管费3156.6816205.751129.62
应付交易清算款385753.36NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金624037.16536523.16159455.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1675225.751112116.33429464.32
基金单位总额36580020.16187571832.7512934047.36
未分配收益746400.426328258.72814724.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值37326420.58193900091.4713748771.57
基金单位发行总份额36580020.16187571832.7512934047.36
每份基金单位资产净值1.021.031.07
清算备付金102724.759777.9471948.44
买入返售证券NaNNaN600000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计39001646.33195012207.8014178235.89
基金持有人权益合计37326420.58193900091.4713748771.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债94405.2558493.4645025.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款527827.81305314.48209060.90
股票投资市值29288288.66182349189.2512466979.68
债券投资市值NaNNaN599940.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元