会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 232234128.64 | 5014261.63 | 552919.74 |
| 保证金 | 1051567.21 | 1054655.47 | 1175163.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9580379.64 | 709045.59 | 1414854.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1613939.33 |
| 应收申购款 | 50050.00 | 10.00 | 5400.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1065206723.49 | 48599372.69 | 72926077.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17177.40 | 12018.66 | 15714.49 |
| 应付基金托管费 | 5725.77 | 4006.22 | 5238.17 |
| 应付交易清算款 | 30000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3092.50 | NaN | 4535.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 2549.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30165907.12 | 465210.31 | 13485729.53 |
| 基金单位总额 | 929184040.00 | 44295744.60 | 55604500.00 |
| 未分配收益 | 105856776.37 | 3838417.78 | 3835848.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1035040816.37 | 48134162.38 | 59440348.24 |
| 基金单位发行总份额 | 929184040.00 | 44295744.60 | 55604500.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | 1051046.47 | 1053673.76 | 1169827.24 |
| 买入返售证券 | 225000417.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1065206723.49 | 48599372.69 | 72926077.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1035040816.37 | 48134162.38 | 59440348.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129300.00 | 108807.37 | 129300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1306.38 | 2996.04 | 3434.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1626.31 | 328659.87 | 1612467.68 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 597290180.50 | 41821400.00 | 67157300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
