会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 23999603.20 | 24272977.69 | 30102813.29 |
保证金 | 313652.37 | 311307.30 | 308991.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 424006.74 | 221582.61 | 385922.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2691111.45 | 4510530.13 | 226286.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 510718909.23 | 420372257.13 | 528884690.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 641435.01 | 478020.18 | 660038.40 |
应付基金托管费 | 106905.85 | 79670.03 | 110006.42 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2206067.10 | 3709235.68 | 7172769.45 |
基金单位总额 | 247635997.91 | 211007228.92 | 298967627.57 |
未分配收益 | 260876844.22 | 205655792.53 | 222744293.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 508512842.13 | 416663021.45 | 521711920.77 |
基金单位发行总份额 | 247635997.91 | 211007228.92 | 298967627.57 |
每份基金单位资产净值 | 2.06 | 1.98 | 1.75 |
清算备付金 | 313652.37 | 311307.30 | 308991.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 510718909.23 | 420372257.13 | 528884690.22 |
基金持有人权益合计 | 508512842.13 | 416663021.45 | 521711920.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 441635.25 | 378264.47 | 343378.80 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 984931.53 | 2744475.94 | 6013428.56 |
股票投资市值 | 461483357.25 | 374031959.40 | 476368076.76 |
债券投资市值 | 21807178.22 | 17023900.00 | 21492600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |