会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 220580236.73 | 161412957.66 | 276833664.36 |
| 保证金 | 23805873.47 | 44625865.31 | 67866690.51 |
| 应收股利 | NaN | 675228.80 | NaN |
| 应收利息 | -20856.19 | 1035758.79 | 170797.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9035830.11 | 58646842.68 | 85601240.74 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2636667352.95 | 2792347073.39 | 2724721298.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3364788.96 | 3323708.21 | 3332351.51 |
| 应付基金托管费 | 560798.17 | 553951.38 | 555391.93 |
| 应付交易清算款 | 3421131.85 | 40250382.74 | 5034181.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1048140.59 | 986136.12 | 1032016.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8639449.29 | 45377553.75 | 10178341.02 |
| 基金单位总额 | 1551265409.43 | 1551265409.43 | 1551265409.43 |
| 未分配收益 | 1076762494.23 | 1195704110.21 | 1163277548.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2628027903.66 | 2746969519.64 | 2714542957.69 |
| 基金单位发行总份额 | 1551265409.43 | 1551265409.43 | 1551265409.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.77 | 1.75 |
| 清算备付金 | 23505375.07 | 44228909.62 | 67254685.32 |
| 买入返售证券 | 177100000.00 | 297200000.00 | 454000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2636667352.95 | 2792347073.39 | 2724721298.71 |
| 基金持有人权益合计 | 2628027903.66 | 2746969519.64 | 2714542957.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204500.00 | 223678.95 | 184500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2206166268.83 | 2028724572.65 | 1825875045.57 |
| 债券投资市值 | NaN | 200025847.50 | 14373859.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
