会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 295256.29 | 907943.57 | 12327.37 |
| 保证金 | 3125.74 | 93.00 | 1850.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19605026.55 | 12478433.28 | 26871.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1323757408.58 | 1278537969.85 | 844070.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 262260.28 | 248122.55 | 28118.77 |
| 应付基金托管费 | 87420.09 | 82707.52 | 9372.91 |
| 应付交易清算款 | 24986.28 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33770.08 | 34091.28 | 9958.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 44738.39 | 72240.18 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 291680359.79 | 270552887.78 | 242613.94 |
| 基金单位总额 | 931622016.71 | 932100191.46 | 569043.21 |
| 未分配收益 | 100455032.08 | 75884890.61 | 32413.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1032077048.79 | 1007985082.07 | 601456.38 |
| 基金单位发行总份额 | 931622016.71 | 932100191.46 | 569043.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1823.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1323757408.58 | 1278537969.85 | 844070.32 |
| 基金持有人权益合计 | 1032077048.79 | 1007985082.07 | 601456.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 97694.04 | 195000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47851.17 | 18757.21 | 163.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1303854000.00 | 1265151500.00 | 803020.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
