会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 907943.57 | 12327.37 | 1927758.37 |
| 保证金 | 93.00 | 1850.47 | 11719.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12478433.28 | 26871.78 | 12646263.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 44664506.67 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 1.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1278537969.85 | 844070.32 | 750885849.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 248122.55 | 28118.77 | 237673.98 |
| 应付基金托管费 | 82707.52 | 9372.91 | 79224.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34091.28 | 9958.99 | 39952.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 72240.18 | NaN | 15974.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 270552887.78 | 242613.94 | 92531914.31 |
| 基金单位总额 | 932100191.46 | 569043.21 | 645034988.04 |
| 未分配收益 | 75884890.61 | 32413.17 | 13318947.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1007985082.07 | 601456.38 | 658353935.61 |
| 基金单位发行总份额 | 932100191.46 | 569043.21 | 645034988.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 1823.22 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1278537969.85 | 844070.32 | 750885849.92 |
| 基金持有人权益合计 | 1007985082.07 | 601456.38 | 658353935.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 97694.04 | 195000.00 | 104426.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18757.21 | 163.27 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1265151500.00 | 803020.70 | 691635600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
