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宝盈融源可转债C(006148)

宝盈融源可转债C(006148)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4302380.902830465.934329184.56
保证金945225.50809722.38279691.27
应收股利NaNNaNNaN
应收利息61674.16111406.0993286.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN424327.37
应收申购款45703.30206551.6062636.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值63626413.5662380917.8196922016.32
应付基金管理费及业绩报酬30653.6828148.8050923.21
应付基金托管费8758.208042.5114549.45
应付交易清算款905188.81NaN2827.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金20660.0812590.1331950.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-3891.616550.412817.84
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9401340.3614392593.7817356823.19
基金单位总额42062044.1246525862.6966943407.63
未分配收益12163029.081462461.3412621785.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54225073.2047988324.0379565193.13
基金单位发行总份额42062044.1246525862.6966943407.63
每份基金单位资产净值1.281.031.19
清算备付金931522.88798122.20255099.76
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计63626413.5662380917.8196922016.32
基金持有人权益合计54225073.2047988324.0379565193.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债44636.4383922.35160852.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金365.92497.89684.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款389695.40448525.321984104.08
股票投资市值10512748.009222882.0015668043.00
债券投资市值47758681.7049199889.8176064847.76
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元