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恒生前海中证质量C(006144)

恒生前海中证质量C(006144)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款504264.60766708.891803883.46
保证金2641.184790.9731484.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息60.8281.34201.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN67380.57NaN
应收申购款3426.587969.62176989.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7058219.0211766596.8326389965.87
应付基金管理费及业绩报酬3682.996078.7013239.99
应付基金托管费920.771519.653309.99
应付交易清算款NaNNaN1935.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2784.9422901.7514396.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额122793.82197484.68527215.77
基金单位总额4622470.168293810.8619019020.16
未分配收益2312955.043275301.296843729.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6935425.2011569112.1525862750.10
基金单位发行总份额4622470.168293810.8619019020.16
每份基金单位资产净值1.491.391.35
清算备付金844.521185.4120529.80
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7058219.0211766596.8326389965.87
基金持有人权益合计6935425.2011569112.1525862750.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债95000.0074795.19125010.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20009.2591521.85366729.41
股票投资市值6547825.8410919665.4424377406.80
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元