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鑫元淳利定开债券(006142)

鑫元淳利定开债券(006142)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1219431.34258623.19359407.09
保证金10962.23183519.4517252.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息41611605.705881165.573501295.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3173357630.87304097669.41239685039.82
应付基金管理费及业绩报酬649440.8952771.9753378.99
应付基金托管费216480.3117590.6517792.98
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金38675.0715783.034743.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息214060.4610926.9217912.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额803565733.3689466858.1828317789.76
基金单位总额2327025878.53210001002.74209999000.00
未分配收益42766018.984629808.491368250.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2369791897.51214630811.23211367250.06
基金单位发行总份额2327025878.53210001002.74209999000.00
每份基金单位资产净值1.021.021.01
清算备付金4545.99182281.71NaN
买入返售证券NaNNaN9600134.40
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3173357630.87304097669.41239685039.82
基金持有人权益合计2369791897.51214630811.23211367250.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209000.0098260.15189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN203.97
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3130515631.60297774361.20224275250.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元