会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1219431.34 | 258623.19 | 359407.09 |
保证金 | 10962.23 | 183519.45 | 17252.93 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 41611605.70 | 5881165.57 | 3501295.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3173357630.87 | 304097669.41 | 239685039.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 649440.89 | 52771.97 | 53378.99 |
应付基金托管费 | 216480.31 | 17590.65 | 17792.98 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 38675.07 | 15783.03 | 4743.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 214060.46 | 10926.92 | 17912.16 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 803565733.36 | 89466858.18 | 28317789.76 |
基金单位总额 | 2327025878.53 | 210001002.74 | 209999000.00 |
未分配收益 | 42766018.98 | 4629808.49 | 1368250.06 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2369791897.51 | 214630811.23 | 211367250.06 |
基金单位发行总份额 | 2327025878.53 | 210001002.74 | 209999000.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | 4545.99 | 182281.71 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 9600134.40 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3173357630.87 | 304097669.41 | 239685039.82 |
基金持有人权益合计 | 2369791897.51 | 214630811.23 | 211367250.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 203.97 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3130515631.60 | 297774361.20 | 224275250.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |