会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14626691.05 | 492785.29 | 4765214.77 |
| 保证金 | 20117756.98 | 46174.56 | 17579.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1798840.06 | 880399.86 | 568037.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 630194.79 | NaN |
| 应收申购款 | 282939.87 | 2053556.16 | 2370603.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 242325847.97 | 63953206.02 | 63871947.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61382.42 | 32479.20 | 27472.19 |
| 应付基金托管费 | 17537.83 | 9279.78 | 7849.20 |
| 应付交易清算款 | 11771651.16 | 153231.38 | 4515340.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22045.23 | 8028.42 | 6012.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -261.59 | 381.77 | 144.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27846464.10 | 3521661.39 | 7248072.50 |
| 基金单位总额 | 155264904.43 | 46220185.89 | 44160143.50 |
| 未分配收益 | 59214479.44 | 14211358.74 | 12463731.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 214479383.87 | 60431544.63 | 56623875.10 |
| 基金单位发行总份额 | 155264904.43 | 46220185.89 | 44160143.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.30 | 1.28 |
| 清算备付金 | 20110152.11 | 41252.88 | 12464.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 242325847.97 | 63953206.02 | 63871947.60 |
| 基金持有人权益合计 | 214479383.87 | 60431544.63 | 56623875.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114196.34 | 18219.32 | 114215.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 559.29 | 197.10 | 124.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42216.57 | 94257.06 | 271541.06 |
| 股票投资市值 | 23662655.60 | 11381978.58 | 10807266.00 |
| 债券投资市值 | 181836964.41 | 48468116.78 | 45343245.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
