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国联安价值优选股票(006138)

国联安价值优选股票(006138)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13369686.802876266.352141084.16
保证金33261.5446776.447009.34
应收股利NaN59429.53NaN
应收利息471.26283.01224.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN55822.14357301.97
应收申购款1805.5018898.1439497.14
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68557415.7044788398.4226188514.69
应付基金管理费及业绩报酬64898.5355479.8033274.19
应付基金托管费10816.429246.645545.66
应付交易清算款6792383.6078849.98NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金22556.0530947.815252.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7060298.37326828.17352486.18
基金单位总额31746569.8424002631.1913566280.84
未分配收益29750547.4920458939.0612269747.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值61497117.3344461570.2525836028.51
基金单位发行总份额31746569.8424002631.1913566280.84
每份基金单位资产净值1.941.851.90
清算备付金29137.0938476.813409.12
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68557415.7044788398.4226188514.69
基金持有人权益合计61497117.3344461570.2525836028.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债44816.6636985.3469926.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款124827.11115318.60238488.15
股票投资市值54919192.6441730922.8123643397.10
债券投资市值232997.96NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元