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华安中证500交易联接C(006130)

华安中证500交易联接C(006130)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1021376.98867363.531253179.98
保证金18620.264832.582773.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息88.5079.56241.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN67146.98385454.66
应收申购款73590.4123873.95111034.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值14267667.8312826143.5020355063.12
应付基金管理费及业绩报酬429.34308.07426.56
应付基金托管费85.8661.5985.30
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1912.86NaN2202.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额320659.87283418.67618441.74
基金单位总额10444346.1510140012.6416767511.53
未分配收益3502661.812402712.192969109.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13947007.9612542724.8319736621.38
基金单位发行总份额10444346.1510140012.6416767511.53
每份基金单位资产净值1.331.231.17
清算备付金16237.652462.57NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计14267667.8312826143.5020355063.12
基金持有人权益合计13947007.9612542724.8319736621.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债30303.56108136.7554932.41
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3469.331938.088829.92
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款281203.38170250.16547162.16
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元