会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 53270648.47 | 56172502.38 | 63043954.89 |
保证金 | 3419668.32 | 454038.73 | 7928562.59 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 252423.26 | 7027.84 | 6993.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3939990.74 | NaN | 5916531.23 |
应收申购款 | 680204.30 | 6854112.11 | 2032066.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 808374006.28 | 643759109.40 | 629702902.54 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1040166.05 | 707770.37 | 711197.71 |
应付基金托管费 | 173361.03 | 117961.76 | 118532.96 |
应付交易清算款 | 8309519.45 | 1602455.58 | 21502429.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3168104.28 | 1042924.87 | 2738089.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13883787.89 | 17223562.21 | 32283852.37 |
基金单位总额 | 290325352.78 | 232903284.73 | 257631472.29 |
未分配收益 | 504164865.61 | 393632262.46 | 339787577.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 794490218.39 | 626535547.19 | 597419050.17 |
基金单位发行总份额 | 290325352.78 | 232903284.73 | 257631472.29 |
每份基金单位资产净值 | 2.74 | 2.69 | 2.32 |
清算备付金 | 3136394.66 | 200668.29 | 1648981.90 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 808374006.28 | 643759109.40 | 629702902.54 |
基金持有人权益合计 | 794490218.39 | 626535547.19 | 597419050.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185041.92 | 122963.46 | 191553.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6.52 | 2.02 | 0.44 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1007588.64 | 13629484.15 | 7022048.98 |
股票投资市值 | 732242868.37 | 579495369.89 | 550423993.17 |
债券投资市值 | 14568202.82 | 776058.45 | 350799.78 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |