会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9758978.71 | 449062.80 | 746719.15 |
| 保证金 | 4000542.12 | 37244.25 | 125377.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4142.89 | 628779.51 | 317474.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 471565.64 | 3000354.80 | 13408074.30 |
| 应收申购款 | 1701.43 | 3447.80 | 11190.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 155087496.40 | 52244225.56 | 31257281.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 86776.98 | 25926.44 | 14928.30 |
| 应付基金托管费 | 14462.84 | 4321.06 | 2488.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2183898.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 665265.71 | 12925.92 | 47446.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 856423.60 | 117858.21 | 2547457.35 |
| 基金单位总额 | 135048293.80 | 45735715.47 | 24784660.44 |
| 未分配收益 | 19182779.00 | 6390651.88 | 3925164.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 154231072.80 | 52126367.35 | 28709824.57 |
| 基金单位发行总份额 | 135048293.80 | 45735715.47 | 24784660.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.13 | 1.13 |
| 清算备付金 | 3922130.25 | 23562.67 | 114602.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 155087496.40 | 52244225.56 | 31257281.92 |
| 基金持有人权益合计 | 154231072.80 | 52126367.35 | 28709824.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60000.00 | 24799.14 | 100098.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 700.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1955.08 | 37533.95 | 191249.14 |
| 股票投资市值 | 140850565.61 | 12978486.40 | 8650001.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 35146850.00 | 7998444.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
