会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6992600.80 | 5998756.18 | 6483911.85 |
| 保证金 | 49027.67 | NaN | NaN |
| 应收股利 | 31330.67 | 505712.33 | 13840.09 |
| 应收利息 | 690.60 | 545.37 | 639.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 4821.94 | 597354.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 44199232.98 | 42118740.57 | 52633703.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 55320.44 | 52486.34 | 64790.25 |
| 应付基金托管费 | 9220.07 | 8747.70 | 10798.39 |
| 应付交易清算款 | 7.96 | 7.84 | 19.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64996.04 | 27046.94 | 23664.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 272128.84 | 816446.29 | 811991.94 |
| 基金单位总额 | 49139745.87 | 38744201.88 | 52391535.74 |
| 未分配收益 | -5212641.73 | 2558092.40 | -569824.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43927104.14 | 41302294.28 | 51821711.23 |
| 基金单位发行总份额 | 49139745.87 | 38744201.88 | 52391535.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.89 | 1.07 | 0.99 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 44199232.98 | 42118740.57 | 52633703.17 |
| 基金持有人权益合计 | 43927104.14 | 41302294.28 | 51821711.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80050.84 | 82389.03 | 126102.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 62533.49 | 645768.44 | 586616.77 |
| 股票投资市值 | 37125583.24 | 35608904.75 | 45537957.53 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
