会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5876467.30 | 9337284.28 | 7989109.75 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | 9295.37 | NaN |
应收利息 | 1169.32 | 1249.63 | 1252.21 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 369613.87 | 772833.69 | 416947.15 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 65891138.93 | 46972312.25 | 43588607.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 94362.74 | 63960.67 | 54532.35 |
应付基金托管费 | 15727.10 | 10660.09 | 9088.73 |
应付交易清算款 | NaN | 40089.20 | 2570289.72 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1855167.15 | 2187708.27 | 4088225.90 |
基金单位总额 | 51348630.56 | 37732972.04 | 35777055.48 |
未分配收益 | 12687341.22 | 7051631.94 | 3723325.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 64035971.78 | 44784603.98 | 39500381.33 |
基金单位发行总份额 | 51348630.56 | 37732972.04 | 35777055.48 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.19 | 1.10 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 65891138.93 | 46972312.25 | 43588607.23 |
基金持有人权益合计 | 64035971.78 | 44784603.98 | 39500381.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 137476.81 | 85593.03 | 119110.24 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1607600.50 | 1987405.28 | 1335204.86 |
股票投资市值 | 59643888.44 | 36851649.28 | 35181298.12 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |