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华宝中证全指指数联接(006098)

华宝中证全指指数联接(006098)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款308861092.27239695942.8589031840.66
保证金2530627.852877236.814126954.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31117.7532369.9033226.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN65708303.7413124863.15
应收申购款124130178.1029313375.1783011036.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5317470355.014167726052.441676971993.70
应付基金管理费及业绩报酬111370.76112226.3036124.54
应付基金托管费22274.1622445.267224.94
应付交易清算款51732211.29NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2275408.821589534.85582145.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额126054546.62102957145.66106311605.61
基金单位总额3386339226.612422744518.241118745051.13
未分配收益1805076581.781642024388.54451915336.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5191415808.394064768906.781570660388.09
基金单位发行总份额3386339226.612422744518.241118745051.13
每份基金单位资产净值1.541.691.41
清算备付金1539475.882359571.263843380.61
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5317470355.014167726052.441676971993.70
基金持有人权益合计5191415808.394064768906.781570660388.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124664.88212569.64145055.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1023241.87297272.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款70597831.2599179809.60104893884.55
股票投资市值136196461.9739070490.238004170.32
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元