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华宝中证全指指数联接(006098)

华宝中证全指指数联接(006098)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款461638977.53308861092.27239695942.85
保证金5391418.802530627.852877236.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息42674.4731117.7532369.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款191.38NaN65708303.74
应收申购款78861022.75124130178.1029313375.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6137599158.165317470355.014167726052.44
应付基金管理费及业绩报酬217116.01111370.76112226.30
应付基金托管费43423.2022274.1622445.26
应付交易清算款103635149.8451732211.29NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3347037.062275408.821589534.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额157321526.46126054546.62102957145.66
基金单位总额3699896696.133386339226.612422744518.24
未分配收益2280380935.571805076581.781642024388.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5980277631.705191415808.394064768906.78
基金单位发行总份额3699896696.133386339226.612422744518.24
每份基金单位资产净值1.631.541.69
清算备付金4601696.811539475.882359571.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6137599158.165317470355.014167726052.44
基金持有人权益合计5980277631.705191415808.394064768906.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债239809.66124664.88212569.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1278050.15NaN1023241.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款47029054.6770597831.2599179809.60
股票投资市值191480620.81136196461.9739070490.23
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元