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融通研究优选混合(006084)

融通研究优选混合(006084)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11528494.3239991015.9431581317.49
保证金662068.33650780.63153288.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2374.176430.518944.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款337108.59553640.05NaN
应收申购款4264.7211453.5124043.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值229052596.37500250488.35268059962.30
应付基金管理费及业绩报酬291980.03534823.56129830.99
应付基金托管费48663.3189137.2621638.51
应付交易清算款NaNNaN5401518.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金425769.61334520.76265433.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额907342.051841558.896099050.33
基金单位总额116463103.91269891042.94189146781.09
未分配收益111682150.41228517886.5272814130.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值228145254.32498408929.46261960911.97
基金单位发行总份额116463103.91269891042.94189146781.09
每份基金单位资产净值1.961.851.38
清算备付金532066.92507219.4183001.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计229052596.37500250488.35268059962.30
基金持有人权益合计228145254.32498408929.46261960911.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债83991.51161750.5579935.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.420.320.82
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款56937.17721326.44200692.53
股票投资市值216117361.90459037167.71236188105.17
债券投资市值400924.34NaN104263.82
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元