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融通研究优选混合(006084)

融通研究优选混合(006084)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10014520.3411528494.3239991015.94
保证金182415.31662068.33650780.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息705.882374.176430.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN337108.59553640.05
应收申购款1104.224264.7211453.51
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值84135446.52229052596.37500250488.35
应付基金管理费及业绩报酬107022.08291980.03534823.56
应付基金托管费17837.0448663.3189137.26
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金127323.21425769.61334520.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额428604.64907342.051841558.89
基金单位总额41989565.37116463103.91269891042.94
未分配收益41717276.51111682150.41228517886.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值83706841.88228145254.32498408929.46
基金单位发行总份额41989565.37116463103.91269891042.94
每份基金单位资产净值1.991.961.85
清算备付金134120.78532066.92507219.41
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计84135446.52229052596.37500250488.35
基金持有人权益合计83706841.88228145254.32498408929.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164517.8383991.51161750.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.420.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11904.4856937.17721326.44
股票投资市值73930220.27216117361.90459037167.71
债券投资市值6480.50400924.34NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元