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鹏扬泓利债券A(006059)

鹏扬泓利债券A(006059)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款80605097.2611205946.8036302054.90
保证金40356586.6477549607.4054033513.80
应收股利1829185.81NaN2565391.87
应收利息52365370.4049153502.7664826488.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10590463.8144754429.2125081360.25
应收申购款36629935.268494264.844678953.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5730663110.904659247135.555185259171.96
应付基金管理费及业绩报酬3636335.872928536.703195152.13
应付基金托管费909083.99732134.17798788.03
应付交易清算款54414596.78NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金815651.51780545.58583160.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-76485.3942205.98
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额257857817.31685952492.13746107568.27
基金单位总额5160732511.563687052839.844141216746.10
未分配收益312072782.03286241803.58297934857.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5472805293.593973294643.424439151603.69
基金单位发行总份额5160732511.563687052839.844141216746.10
每份基金单位资产净值1.061.081.07
清算备付金40170784.8275892140.4853717976.49
买入返售证券54900000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5730663110.904659247135.555185259171.96
基金持有人权益合计5472805293.593973294643.424439151603.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124485.27232728.37116585.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金351978.93255079.41454475.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款96354975.3361485395.9755521393.51
股票投资市值932347287.99772026141.92835035619.11
债券投资市值4521039183.733696063242.624162735790.28
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元