会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8058945.05 | 6909694.02 | 14299566.80 |
| 保证金 | 1216158.49 | 1693057.94 | 1267075.17 |
| 应收股利 | NaN | 8688.00 | NaN |
| 应收利息 | 532729.59 | 379642.86 | 346964.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6981349.42 | 7317883.32 | 1792122.95 |
| 应收申购款 | 640161.59 | 337150.74 | 997947.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 479361480.89 | 389025965.66 | 363364120.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 606563.29 | 460529.68 | 405523.20 |
| 应付基金托管费 | 101093.87 | 76754.97 | 67587.17 |
| 应付交易清算款 | 6127896.98 | 1.29 | 1256297.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 518102.23 | 526872.37 | 401870.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2410.20 | 829.74 | 2757.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12845964.61 | 9273192.08 | 19074231.54 |
| 基金单位总额 | 159632313.04 | 160812041.64 | 165091175.35 |
| 未分配收益 | 306883203.24 | 218940731.94 | 179198713.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 466515516.28 | 379752773.58 | 344289888.92 |
| 基金单位发行总份额 | 159632313.04 | 160812041.64 | 165091175.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.89 | 2.34 | 2.07 |
| 清算备付金 | 1078568.35 | 1466816.67 | 1158977.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 479361480.89 | 389025965.66 | 363364120.46 |
| 基金持有人权益合计 | 466515516.28 | 379752773.58 | 344289888.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170312.79 | 136303.48 | 185284.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 40.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1292479.69 | 4759499.72 | 8245383.16 |
| 股票投资市值 | 434031746.75 | 351483541.68 | 320814222.82 |
| 债券投资市值 | 27900390.00 | 20896307.10 | 23846220.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
