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中融恒惠纯债债券C(006036)

中融恒惠纯债债券C(006036)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1734423.45985553.892165200.21
保证金11862.23NaN8028571.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17556108.429946857.8119624827.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1201791394.101025962854.701118791745.46
应付基金管理费及业绩报酬250410.26237032.66283113.43
应付基金托管费83470.0879010.8994371.14
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19964.659062.734448.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息183709.7231966.36NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额215615751.9863176509.23533528.66
基金单位总额941761464.40941804539.401042763196.00
未分配收益44414177.7220981806.0775495020.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值986175642.12962786345.471118258216.80
基金单位发行总份额941761464.40941804539.401042763196.00
每份基金单位资产净值1.061.031.08
清算备付金NaNNaN8028571.43
买入返售证券NaN82000443.00131270148.91
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1201791394.101025962854.701118791745.46
基金持有人权益合计986175642.12962786345.471118258216.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174300.0091122.86149300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金61910.2428463.23NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10.46NaN1999.45
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1182489000.00933030000.00957702997.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元