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南方昌元可转债债券C(006031)

南方昌元可转债债券C(006031)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6543523.84742091.05164314.06
保证金949427.981802612.43810921.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息241279.57149760.86344358.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1475334.42528673.361054188.73
应收申购款3721290.53260745.95992.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值146720738.6268473871.12138768068.47
应付基金管理费及业绩报酬48693.7339445.3290868.79
应付基金托管费9738.757889.0518173.76
应付交易清算款7754731.40585072.42NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24506.6916018.2236103.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-11688.22NaN10289.34
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额36318533.5418867231.3131609737.62
基金单位总额76108636.9748197832.94105362175.38
未分配收益34293568.111408806.871796155.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值110402205.0849606639.81107158330.85
基金单位发行总份额76108636.9748197832.94105362175.38
每份基金单位资产净值1.441.021.01
清算备付金940092.791772385.01793838.27
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计146720738.6268473871.12138768068.47
基金持有人权益合计110402205.0849606639.81107158330.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债30191.9984539.88170463.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金435.16446.111327.97
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款951297.07482619.731779646.04
股票投资市值21727124.038485387.0013140741.00
债券投资市值112062758.2556504600.47123252552.55
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元