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南方昌元可转债债券A(006030)

南方昌元可转债债券A(006030)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款742091.05164314.062439457.15
保证金1802612.43810921.55987288.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息149760.86344358.52398594.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款528673.361054188.73NaN
应收申购款260745.95992.06477.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68473871.12138768068.47128929824.11
应付基金管理费及业绩报酬39445.3290868.79102443.31
应付基金托管费7889.0518173.7620488.66
应付交易清算款585072.42NaN2300987.96
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16018.2236103.4855624.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN10289.34NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18867231.3131609737.624287736.80
基金单位总额48197832.94105362175.38131737846.29
未分配收益1408806.871796155.47-7095758.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值49606639.81107158330.85124642087.31
基金单位发行总份额48197832.94105362175.38131737846.29
每份基金单位资产净值1.031.020.95
清算备付金1772385.01793838.27880097.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68473871.12138768068.47128929824.11
基金持有人权益合计49606639.81107158330.85124642087.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84539.88170463.3192645.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金446.111327.971477.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款482619.731779646.049807.81
股票投资市值8485387.0013140741.008815104.20
债券投资市值56504600.47123252552.55116288901.74
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元