会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 413716.04 | 638495.59 | 57734.35 |
| 保证金 | 528.37 | 281506.50 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2320020.18 | 3582871.54 | 11077535.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 125193464.59 | 237998473.63 | 646744169.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39100.97 | 50624.61 | 154139.93 |
| 应付基金托管费 | 13033.66 | 16874.87 | 51379.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5784.16 | 12402.13 | 19434.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1182.08 | 3432.43 | 2824.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2515674.68 | 32265868.66 | 36824680.24 |
| 基金单位总额 | 120331333.81 | 200036380.15 | 600047470.80 |
| 未分配收益 | 2346456.10 | 5696224.82 | 9872018.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 122677789.91 | 205732604.97 | 609919489.36 |
| 基金单位发行总份额 | 120331333.81 | 200036380.15 | 600047470.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 462.43 | 280615.41 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 125193464.59 | 237998473.63 | 646744169.60 |
| 基金持有人权益合计 | 122677789.91 | 205732604.97 | 609919489.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3499.78 | 3429.89 | 23039.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 101.22 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 122459200.00 | 233495600.00 | 635608900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
