会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2023320.60 | 25198327.96 | 27740203.46 |
保证金 | 2790.67 | 4577.06 | 423298.71 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1055.71 | 2932.91 | 13690.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 541269.13 | 70669.53 | NaN |
应收申购款 | 933.61 | 3361.48 | 2534.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6860216.73 | 93160084.87 | 100048038.94 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 78987.35 | 123066.82 | 124137.07 |
应付基金托管费 | 13164.56 | 20511.13 | 20689.49 |
应付交易清算款 | 256825.72 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 31716.70 | 5338.95 | 1679.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 495194.33 | 219673.51 | 761947.77 |
基金单位总额 | 3670548.64 | 54233711.27 | 60602111.06 |
未分配收益 | 2694473.76 | 38706700.09 | 38683980.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6365022.40 | 92940411.36 | 99286091.17 |
基金单位发行总份额 | 3670548.64 | 54233711.27 | 60602111.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.71 | 1.64 |
清算备付金 | NaN | NaN | 409523.81 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6860216.73 | 93160084.87 | 100048038.94 |
基金持有人权益合计 | 6365022.40 | 92940411.36 | 99286091.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 114500.00 | 60565.92 | 115481.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 10190.69 | 499960.26 |
股票投资市值 | 4290847.01 | 67880215.93 | 71368361.14 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 499950.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |