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中信保诚稳鸿债券A(006011)

中信保诚稳鸿债券A(006011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款103436.43277206.431072570.46
保证金6457087.222299018.92NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5533618.825549561.355868828.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款35325.64NaNNaN
应收申购款NaN6994.40NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值412149268.11406576181.10407504398.82
应付基金管理费及业绩报酬77561.7074683.16156655.78
应付基金托管费12926.9524894.3752218.59
应付交易清算款NaN212109.57NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金587.506351.1911993.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-48505.77NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额109745868.14104319940.28441730.39
基金单位总额54279358.9854261590.76171903625.97
未分配收益248124040.99247994650.06235159042.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值302403399.97302256240.82407062668.43
基金单位发行总份额54279358.9854261590.76171903625.97
每份基金单位资产净值5.575.575.80
清算备付金6452255.592291576.56NaN
买入返售证券NaN10000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计412149268.11406576181.10407504398.82
基金持有人权益合计302403399.97302256240.82407062668.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189300.07181001.04204000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13895.6417503.586568.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款98.633395.57NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值400019800.00388443400.00400563000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元