会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61297633.22 | 47301588.33 | 340913920.98 |
| 保证金 | 1161207.66 | 1626527.96 | 3355186.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6842.96 | 6690.99 | 37820.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 431333.17 | 4573663.67 |
| 应收申购款 | 117830.07 | 182321.14 | 69744.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 506474243.48 | 641671688.47 | 2020590048.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 597955.23 | 795709.09 | 2439964.84 |
| 应付基金托管费 | 99659.18 | 132618.16 | 406660.79 |
| 应付交易清算款 | 35852986.83 | NaN | 48826679.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 549556.82 | 536886.24 | 1592238.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37670218.10 | 10070113.66 | 68288215.92 |
| 基金单位总额 | 266671610.22 | 295770113.38 | 967529631.03 |
| 未分配收益 | 202132415.16 | 335831461.43 | 984772201.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 468804025.38 | 631601574.81 | 1952301832.59 |
| 基金单位发行总份额 | 266671610.22 | 295770113.38 | 967529631.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 2.14 | 2.02 |
| 清算备付金 | 984732.64 | 1162033.78 | 2568528.37 |
| 买入返售证券 | 28100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 506474243.48 | 641671688.47 | 2020590048.51 |
| 基金持有人权益合计 | 468804025.38 | 631601574.81 | 1952301832.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204874.80 | 143116.31 | 234292.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 324076.15 | 8422085.04 | 14683063.47 |
| 股票投资市值 | 415790729.57 | 592123226.88 | 1671639711.05 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
