会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70065743.26 | 28208717.74 | 13053039.50 |
| 保证金 | 18412342.57 | 4902386.87 | 3093073.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 97470.01 | 9451.50 | 7739.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5048599.14 |
| 应收申购款 | 2600387.55 | 3352141.98 | 165707.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1158279594.73 | 323229242.56 | 176967801.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1001375.57 | 235197.34 | 152485.53 |
| 应付基金托管费 | 150206.33 | 35279.60 | 22872.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6049398.63 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1746360.36 | 677341.40 | 345087.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5463782.23 | 8911536.18 | 2074403.81 |
| 基金单位总额 | 481125169.34 | 141815225.81 | 91553114.63 |
| 未分配收益 | 671690643.16 | 172502480.57 | 83340282.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1152815812.50 | 314317706.38 | 174893397.62 |
| 基金单位发行总份额 | 481125169.34 | 141815225.81 | 91553114.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.22 | 1.91 |
| 清算备付金 | 16167315.95 | 3733152.59 | 1985084.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1158279594.73 | 323229242.56 | 176967801.43 |
| 基金持有人权益合计 | 1152815812.50 | 314317706.38 | 174893397.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 233918.06 | 139807.72 | 232654.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44084.34 | 37065.49 | 227.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2130863.45 | 1711487.04 | 1311051.95 |
| 股票投资市值 | 1035878816.79 | 286334003.51 | 155464528.28 |
| 债券投资市值 | 31224834.55 | 422540.96 | 135114.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
