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兴业纯债一年债券C(005989)

兴业纯债一年债券C(005989)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5829147.932150439.784461221.40
保证金NaN4130.331932677.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14663171.0915391063.0717705958.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN8375233.13
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值737323326.42823128168.78854029859.58
应付基金管理费及业绩报酬162235.27153208.83159001.01
应付基金托管费54078.4351069.6153000.33
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32199.5730473.4823186.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6584.7455294.5271182.96
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额96433850.94200382849.90229655512.60
基金单位总额600097003.49600222258.85600492377.14
未分配收益40792471.9922523060.0323881969.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值640889475.48622745318.88624374346.98
基金单位发行总份额600097003.49600222258.85600492377.14
每份基金单位资产净值1.051.031.03
清算备付金NaNNaN1928351.75
买入返售证券NaN59200528.80NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计737323326.42823128168.78854029859.58
基金持有人权益合计640889475.48622745318.88624374346.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179000.0093302.56170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值716831007.40746382006.80821554769.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元