新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
上投摩根核心精选(005983)

上投摩根核心精选(005983)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款101625697.918545040.294026619.59
保证金5276353.45317213.6669232.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14618.99939.35348.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1527074.124302908.53746502.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值811507106.6890293972.4425626206.03
应付基金管理费及业绩报酬1098662.6579166.5134657.30
应付基金托管费183110.4413194.425776.19
应付交易清算款22722956.883554241.481196986.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2864178.29225869.7350119.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42995312.185022222.672053415.49
基金单位总额279445990.6131162369.9011978773.93
未分配收益489065803.8954109379.8711594016.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值768511794.5085271749.7723572790.54
基金单位发行总份额279445990.6131162369.9011978773.93
每份基金单位资产净值2.752.741.97
清算备付金4832989.29294880.2554875.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计811507106.6890293972.4425626206.03
基金持有人权益合计768511794.5085271749.7723572790.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债157181.9340983.36101989.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4.16NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15969217.831108767.17663885.96
股票投资市值701975108.6177127870.6120783502.67
债券投资市值1088253.60NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元