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中信保诚至兴混合C(005978)

中信保诚至兴混合C(005978)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款147381336.304916620.676477721.37
保证金7686373.12245014.69270399.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息46330.341549.051374.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款58538041.23NaNNaN
应收申购款5851141.62194174.93229305.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2358961302.5150554570.1058208446.03
应付基金管理费及业绩报酬2600783.2755704.8856216.84
应付基金托管费433463.869284.129369.44
应付交易清算款36720162.78655538.222132979.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3883213.5589351.49107621.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额67897555.25972690.172515869.64
基金单位总额794357512.0522211257.5230045092.82
未分配收益1496706235.2127370622.4125647483.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2291063747.2649581879.9355692576.39
基金单位发行总份额794357512.0522211257.5230045092.82
每份基金单位资产净值2.842.181.82
清算备付金7170072.97184722.96195731.47
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2358961302.5150554570.1058208446.03
基金持有人权益合计2291063747.2649581879.9355692576.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190288.35113988.90149100.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.69NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款23554624.2245708.9154273.93
股票投资市值2139458079.9045197210.7651229645.01
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元