会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6996310.92 | 3659650.95 | 1029415.19 |
| 保证金 | 1362762.41 | 1862776.99 | 2407277.43 |
| 应收股利 | 128520.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 241889.15 | 983204.10 | 484992.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1753267.18 |
| 应收申购款 | 2540995.88 | 461957.35 | 92652.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 352189062.51 | 889802375.45 | 902578077.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 165925.33 | 377068.14 | 388949.06 |
| 应付基金托管费 | 52343.53 | 122512.28 | 129234.45 |
| 应付交易清算款 | 6338228.99 | 320465.21 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 369643.55 | 519893.10 | 545945.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7830751.24 | 1663922.67 | 1415340.27 |
| 基金单位总额 | 260764077.28 | 710268825.46 | 722273670.13 |
| 未分配收益 | 83594233.99 | 177869627.32 | 178889066.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 344358311.27 | 888138452.78 | 901162736.81 |
| 基金单位发行总份额 | 260764077.28 | 710268825.46 | 722273670.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.25 | 1.25 |
| 清算备付金 | 1207521.89 | 1642442.55 | 2161735.77 |
| 买入返售证券 | 17000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 352189062.51 | 889802375.45 | 902578077.08 |
| 基金持有人权益合计 | 344358311.27 | 888138452.78 | 901162736.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180358.57 | 93825.05 | 179034.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3514.86 | 2.35 | 115117.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 720736.41 | 230156.54 | 57060.06 |
| 股票投资市值 | 27009704.34 | 124525360.93 | 127021840.56 |
| 债券投资市值 | 17953329.60 | 45867260.90 | 45893543.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
