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东方红配置精选混合C(005975)

东方红配置精选混合C(005975)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10227449.014071099.0339164149.62
保证金4364021.1714639521.7433762391.35
应收股利3496973.7620367.124098128.60
应收利息14302128.9514018309.8919405131.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1627757.624581395.55NaN
应收申购款317928.6410270297.1240103.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1547052906.181421110290.922030483267.60
应付基金管理费及业绩报酬667017.86633560.48830410.67
应付基金托管费166754.46158390.11207602.67
应付交易清算款31.051700167.961049468.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12026.2139481.5579813.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息147287.7013433.10NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额210875120.39118638833.19478974238.27
基金单位总额1000047357.011019360854.581376612950.31
未分配收益336130428.78283110603.15174896079.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1336177785.791302471457.731551509029.33
基金单位发行总份额1000047357.011019360854.581376612950.31
每份基金单位资产净值1.321.261.12
清算备付金4320688.1213891556.4533618912.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1547052906.181421110290.922030483267.60
基金持有人权益合计1336177785.791302471457.731551509029.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209447.82223742.42254693.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12803.3315608.5258865.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1580662.348836328.3824459075.64
股票投资市值300190394.63301023857.77447640098.26
债券投资市值1212526252.401072485442.701484857263.96
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元