会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16223532.58 | 10227449.01 | 4071099.03 |
| 保证金 | 8653821.85 | 4364021.17 | 14639521.74 |
| 应收股利 | NaN | 3496973.76 | 20367.12 |
| 应收利息 | 15842545.91 | 14302128.95 | 14018309.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3404360.97 | 1627757.62 | 4581395.55 |
| 应收申购款 | NaN | 317928.64 | 10270297.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2081155045.77 | 1547052906.18 | 1421110290.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 919875.42 | 667017.86 | 633560.48 |
| 应付基金托管费 | 229968.87 | 166754.46 | 158390.11 |
| 应付交易清算款 | 26.98 | 31.05 | 1700167.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 110630.74 | 12026.21 | 39481.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 135051.90 | 147287.70 | 13433.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 231681982.89 | 210875120.39 | 118638833.19 |
| 基金单位总额 | 1343357650.68 | 1000047357.01 | 1019360854.58 |
| 未分配收益 | 506115412.20 | 336130428.78 | 283110603.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1849473062.88 | 1336177785.79 | 1302471457.73 |
| 基金单位发行总份额 | 1343357650.68 | 1000047357.01 | 1019360854.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.32 | 1.26 |
| 清算备付金 | 8618398.19 | 4320688.12 | 13891556.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2081155045.77 | 1547052906.18 | 1421110290.92 |
| 基金持有人权益合计 | 1849473062.88 | 1336177785.79 | 1302471457.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 209447.82 | 223742.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22183.82 | 12803.33 | 15608.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1580662.34 | 8836328.38 |
| 股票投资市值 | 368353054.36 | 300190394.63 | 301023857.77 |
| 债券投资市值 | 1668677730.10 | 1212526252.40 | 1072485442.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
