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平安大华惠锦纯债债券(005971)

平安大华惠锦纯债债券(005971)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1458438.392654774.55286397.36
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21174351.4415230717.9027781043.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1315187289.831342778492.451611451940.48
应付基金管理费及业绩报酬311214.99317753.24315683.83
应付基金托管费103738.34105917.77105227.95
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23768.1625994.9044915.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息16600.485163.6297348.42
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额50740315.2998663580.53328850627.96
基金单位总额1178396810.241178397048.181178397212.52
未分配收益86050164.3065717863.74104204100.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1264446974.541244114911.921282601312.52
基金单位发行总份额1178396810.241178397048.181178397212.52
每份基金单位资产净值1.071.061.09
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1315187289.831342778492.451611451940.48
基金持有人权益合计1264446974.541244114911.921282601312.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债233138.35209000.00113426.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN37.99
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1292554500.001324893000.001583384500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元