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创金合信工业股票C(005969)

创金合信工业股票C(005969)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1045619.80984662.781115783.24
保证金73004.7518560.6131955.37
应收股利NaNNaN0.00
应收利息15781.94207.68266.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN191857.1695366.06
应收申购款362573.581480.91130.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值29625101.6611081038.878256355.44
应付基金管理费及业绩报酬34186.1313421.6910603.26
应付基金托管费5697.712236.961767.21
应付交易清算款208436.85NaN81777.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11200.687703.366123.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额413649.6947845.91202223.09
基金单位总额19169422.2511773171.8910370511.45
未分配收益10042029.72-739978.93-2316379.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值29211451.9711033192.968054132.35
基金单位发行总份额19169422.2511773171.895274335.86
每份基金单位资产净值1.510.930.78
清算备付金62702.9614299.5727413.56
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计29625101.6611081038.878256355.44
基金持有人权益合计29211451.9711033192.968054132.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债19515.6718632.4999500.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款125956.512809.9318.48
股票投资市值27637386.599884269.737012854.76
债券投资市值490735.00NaN0.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元