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安信中证500指数A(005965)

安信中证500指数A(005965)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款523593.39723001.501737484.27
保证金762518.24423980.38215771.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息59544.7665991.4872700.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1378758.90116546.82730758.63
应收申购款89335.99164523.7316920.35
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值79315511.0871476606.3268047934.69
应付基金管理费及业绩报酬52164.6546563.1841579.42
应付基金托管费6520.565820.395197.45
应付交易清算款516233.00NaN457903.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金332198.24142922.1091196.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN885.99
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1188518.63360024.983862728.27
基金单位总额37993706.4436408926.0737212585.10
未分配收益40133286.0134707655.2726972621.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值78126992.4571116581.3464185206.42
基金单位发行总份额37993706.4436408926.0737212585.10
每份基金单位资产净值2.081.971.74
清算备付金683417.55412558.36134999.30
买入返售证券NaNNaN1000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计79315511.0871476606.3268047934.69
基金持有人权益合计78126992.4571116581.3464185206.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200028.9299605.00202575.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款61829.7944204.601145757.78
股票投资市值72448445.2066300706.2160826942.47
债券投资市值4053314.603681856.203447357.63
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元