会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 132624492.35 | 194121196.83 | 419952906.34 |
| 保证金 | 2290580.43 | 2503479.35 | 2945369.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14801.11 | 18447.65 | 57062.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15814383.10 | 148545905.27 |
| 应收申购款 | 1660160.76 | 5072464.24 | 2472573.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1307922714.47 | 1592271797.81 | 5653478357.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1624880.82 | 1983747.44 | 7053226.47 |
| 应付基金托管费 | 270813.44 | 330624.58 | 1175537.72 |
| 应付交易清算款 | 9669112.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1106888.58 | 1172723.35 | 2907808.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15929937.72 | 79898602.75 | 157732612.70 |
| 基金单位总额 | 372007166.89 | 464256534.33 | 1958353392.83 |
| 未分配收益 | 919985609.86 | 1048116660.73 | 3537392351.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1291992776.75 | 1512373195.06 | 5495745744.59 |
| 基金单位发行总份额 | 372007166.89 | 464256534.33 | 1958353392.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.42 | 3.20 | 2.76 |
| 清算备付金 | 1968220.17 | 861983.78 | 1386473.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1307922714.47 | 1592271797.81 | 5653478357.29 |
| 基金持有人权益合计 | 1291992776.75 | 1512373195.06 | 5495745744.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 102590.99 | 286819.25 | 511984.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2794708.70 | 75831754.12 | 145416856.84 |
| 股票投资市值 | 1171332679.82 | 1374741826.64 | 5079504540.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
