会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 975573.86 | 33113002.95 | 42990560.16 |
保证金 | 315402.43 | 2323956.18 | 17586368.03 |
应收股利 | NaN | NaN | 1620.12 |
应收利息 | 428.39 | 9399.47 | 16893.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72783.87 | NaN | 642769.31 |
应收申购款 | 13623.41 | 24173.71 | 68433.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11158366.16 | 99080959.25 | 565269869.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 19741.63 | 138339.36 | 422157.89 |
应付基金托管费 | 5483.76 | 38427.64 | 117266.09 |
应付交易清算款 | NaN | 27739907.48 | 4.18 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 180799.27 | 1598198.64 | 894319.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 351714.57 | 29730712.33 | 2011299.00 |
基金单位总额 | 7020614.20 | 47073384.89 | 409879824.90 |
未分配收益 | 3786037.39 | 22276862.03 | 153378745.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10806651.59 | 69350246.92 | 563258570.81 |
基金单位发行总份额 | 7020614.20 | 47073384.89 | 409879824.90 |
每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.51 | 1.40 |
清算备付金 | 248064.58 | 2108573.59 | 14706899.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11158366.16 | 99080959.25 | 565269869.81 |
基金持有人权益合计 | 10806651.59 | 69350246.92 | 563258570.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 124500.00 | 83843.16 | 164500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.35 | NaN | 2.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7912.92 | 12809.36 | 42740.63 |
股票投资市值 | 9679762.19 | 63550926.94 | 503152225.09 |
债券投资市值 | 100792.01 | 59500.00 | 811000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |