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人保转型新动力混合C(005954)

人保转型新动力混合C(005954)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15623654.644246217.4712876319.27
保证金2544401.961409525.39870518.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5595.44191618.63199892.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款448255.232701196.03126093.38
应收申购款7780.80206541.172396.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值116741282.58211554088.80222392771.96
应付基金管理费及业绩报酬216993.81246117.84243939.47
应付基金托管费36165.6141019.6540656.58
应付交易清算款2334661.28NaN83314.61
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金966203.14521956.99346673.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3608887.651208621.89969860.42
基金单位总额69008034.48113914207.43130414833.73
未分配收益44124360.4596431259.4891008077.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值113132394.93210345466.91221422911.54
基金单位发行总份额69008034.48113914207.43130414833.73
每份基金单位资产净值1.621.821.68
清算备付金2448459.071315839.67798366.63
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计116741282.58211554088.80222392771.96
基金持有人权益合计113132394.93210345466.91221422911.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49000.0086843.6835000.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN153.22NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN308053.73219847.72
股票投资市值98111594.51189764990.11199318452.86
债券投资市值NaN13034000.008999100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元