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人保转型新动力混合A(005953)

人保转型新动力混合A(005953)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4246217.4712876319.279055620.44
保证金1409525.39870518.02533662.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息191618.63199892.03256579.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2701196.03126093.382311861.36
应收申购款206541.172396.4010371.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值211554088.80222392771.96155039224.07
应付基金管理费及业绩报酬246117.84243939.47175195.48
应付基金托管费41019.6540656.5829199.23
应付交易清算款NaN83314.61915236.05
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金521956.99346673.82282220.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1208621.89969860.421494727.27
基金单位总额113914207.43130414833.73116660613.56
未分配收益96431259.4891008077.8136883883.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值210345466.91221422911.54153544496.80
基金单位发行总份额113914207.43130414833.73116660613.56
每份基金单位资产净值1.851.701.32
清算备付金1315839.67798366.63493544.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计211554088.80222392771.96155039224.07
基金持有人权益合计210345466.91221422911.54153544496.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86843.6835000.1979090.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金153.22NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款308053.73219847.7211665.32
股票投资市值189764990.11199318452.86134859128.19
债券投资市值13034000.008999100.008012000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元