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德邦民裕进取混合A(005947)

德邦民裕进取混合A(005947)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13287807.113774058.005570558.41
保证金132368.87237135.71510046.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1773.08441.37985.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN193627.922089277.93
应收申购款10867.761709.7299.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值59577483.4354742013.4485412101.58
应付基金管理费及业绩报酬21565.4046263.5185036.35
应付基金托管费3234.806939.5512755.48
应付交易清算款NaN164080.55NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金127626.90137075.94232058.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额288226.97493806.78521189.44
基金单位总额41159711.5633493056.4554564921.82
未分配收益18129544.9020755150.2130325990.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值59289256.4654248206.6684890912.14
基金单位发行总份额41159711.5633493056.4554564921.82
每份基金单位资产净值1.451.631.56
清算备付金102214.16196911.29458244.35
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计59577483.4354742013.4485412101.58
基金持有人权益合计59289256.4654248206.6684890912.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债129005.0781100.14160053.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2991.6754449.3826961.63
股票投资市值46144666.6150535040.7277241133.71
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元