会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8020137.72 | 8567632.82 | 848741.60 |
| 保证金 | 19156679.65 | 3697798.01 | 758664.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1719657.66 | 962645.69 | 166005.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1617950.94 | 8352869.65 | 600251.18 |
| 应收申购款 | 3462380.40 | 1656555.18 | 142861.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 920692303.98 | 340667290.04 | 70228535.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 510504.95 | 260098.67 | 53899.47 |
| 应付基金托管费 | 102101.00 | 52019.71 | 10779.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | 448468.95 | 30.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 415377.12 | 1949.29 | 11313.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -112091.14 | 1135.15 | 2868.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 258576238.52 | 20750737.94 | 15001856.17 |
| 基金单位总额 | 396710089.04 | 223126958.35 | 40641421.02 |
| 未分配收益 | 265405976.42 | 96789593.75 | 14585258.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 662116065.46 | 319916552.10 | 55226679.12 |
| 基金单位发行总份额 | 396710089.04 | 223126958.35 | 40641421.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.42 | 1.35 |
| 清算备付金 | 19058522.08 | 3671907.55 | 747316.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 920692303.98 | 340667290.04 | 70228535.29 |
| 基金持有人权益合计 | 662116065.46 | 319916552.10 | 55226679.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185861.29 | 104731.99 | 126345.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2256.96 | 1880.84 | 430.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13333207.87 | 1170283.93 | 387085.69 |
| 股票投资市值 | 308532972.45 | 5858532.07 | 16932421.42 |
| 债券投资市值 | 578182525.16 | 311571256.62 | 50779589.65 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
