新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
工银新能源汽车混合C(005940)

工银新能源汽车混合C(005940)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款519651904.3274609141.033095670.86
保证金9771681.863030795.74139352.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息57059.2016540.911112.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2506577.30
应收申购款59166830.0234810848.37180651.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3779087776.28986692110.3331359883.19
应付基金管理费及业绩报酬2804906.70977556.0837355.00
应付基金托管费467484.47162926.006225.82
应付交易清算款295712804.6022868542.80NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3152663.961167808.0257680.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额414552644.5845486301.45616281.90
基金单位总额1223109867.30563958772.5129207521.32
未分配收益2141425264.40377247036.371536079.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3364535131.70941205808.8830743601.29
基金单位发行总份额1223109867.30563958772.5129207521.32
每份基金单位资产净值2.731.661.05
清算备付金8980719.282439243.7255844.21
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3779087776.28986692110.3331359883.19
基金持有人权益合计3364535131.70941205808.8830743601.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债226328.1045307.1968363.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.34NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款111798204.3820111248.20442130.09
股票投资市值3190440300.88874171356.2825436519.17
债券投资市值NaN53428.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元