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工银新能源汽车混合C(005940)

工银新能源汽车混合C(005940)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款745327695.49404587297.88519651904.32
保证金38858975.1616440632.189771681.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息182020.68102160.7557059.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款53082086.9827502046.41NaN
应收申购款35917004.6586077139.1059166830.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12729998216.546685567492.453779087776.28
应付基金管理费及业绩报酬15876311.897453094.682804906.70
应付基金托管费2646051.981242182.45467484.47
应付交易清算款NaN12028672.63295712804.60
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14904378.647436967.913152663.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额142540359.44199384044.65414552644.58
基金单位总额2935730220.571873590270.811223109867.30
未分配收益9651727636.534612593176.992141425264.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12587457857.106486183447.803364535131.70
基金单位发行总份额2935730220.571873590270.811223109867.30
每份基金单位资产净值4.243.432.73
清算备付金34700324.8713884025.748980719.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12729998216.546685567492.453779087776.28
基金持有人权益合计12587457857.106486183447.803364535131.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债272625.55290901.71226328.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.65NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款106797686.64169899518.94111798204.38
股票投资市值11856630433.586150858216.133190440300.88
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元