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工银新能源汽车混合C(005940)

工银新能源汽车混合C(005940)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 其他
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款74609141.033095670.8614877492.78
保证金3030795.74139352.07239400.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16540.911112.392450.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2506577.30154669.84
应收申购款34810848.37180651.405930597.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值986692110.3331359883.1982559226.00
应付基金管理费及业绩报酬977556.0837355.0058947.00
应付基金托管费162926.006225.829824.51
应付交易清算款22868542.80NaN1787199.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1167808.0257680.56113303.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额45486301.45616281.904682379.17
基金单位总额563958772.5129207521.3257326961.54
未分配收益377247036.371536079.9720549885.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值941205808.8830743601.2977876846.83
基金单位发行总份额563958772.5129207521.3257326961.54
每份基金单位资产净值1.661.051.35
清算备付金2439243.7255844.21196723.58
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计986692110.3331359883.1982559226.00
基金持有人权益合计941205808.8830743601.2977876846.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债45307.1968363.3650018.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.34NaN0.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20111248.20442130.092654726.54
股票投资市值874171356.2825436519.1761314613.69
债券投资市值53428.00NaN40000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元