会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1275490.17 | 1299219.21 | 925194.80 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20763821.23 | 23972237.75 | 26240067.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 70.84 | 9.99 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1363451382.24 | 1822412466.95 | 1921838271.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 326515.35 | 385928.86 | 570749.05 |
| 应付基金托管费 | 108838.48 | 128642.96 | 190249.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35313.28 | 16257.54 | 18085.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 110056.60 | 165181.09 | 88363.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 353733354.53 | 315363497.27 | 476620812.66 |
| 基金单位总额 | 931285207.82 | 1419062736.68 | 1385917694.82 |
| 未分配收益 | 78432819.89 | 87986233.00 | 59299764.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1009718027.71 | 1507048969.68 | 1445217459.15 |
| 基金单位发行总份额 | 931285207.82 | 1419062736.68 | 1385917694.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1363451382.24 | 1822412466.95 | 1921838271.81 |
| 基金持有人权益合计 | 1009718027.71 | 1507048969.68 | 1445217459.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 98560.15 | 174450.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9799.27 | 9.93 | 130.10 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1341412000.00 | 1797141000.00 | 1894673000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
