新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中融恒裕纯债债券A(005931)

中融恒裕纯债债券A(005931)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1275490.171299219.21925194.80
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20763821.2323972237.7526240067.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款70.849.999.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1363451382.241822412466.951921838271.81
应付基金管理费及业绩报酬326515.35385928.86570749.05
应付基金托管费108838.48128642.96190249.68
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金35313.2816257.5418085.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息110056.60165181.0988363.64
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额353733354.53315363497.27476620812.66
基金单位总额931285207.821419062736.681385917694.82
未分配收益78432819.8987986233.0059299764.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1009718027.711507048969.681445217459.15
基金单位发行总份额931285207.821419062736.681385917694.82
每份基金单位资产净值1.081.061.04
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1363451382.241822412466.951921838271.81
基金持有人权益合计1009718027.711507048969.681445217459.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189300.0098560.15174450.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9799.279.93130.10
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1341412000.001797141000.001894673000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元