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建信福泽裕泰混合A(005925)

建信福泽裕泰混合A(005925)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款667219.871314054.871247493.09
保证金12361.3734370.4841103.59
应收股利337.253.87NaN
应收利息32513.8324458.9629087.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款85759.055393.28593898.76
应收申购款189223.76754516.12236394.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25626966.6327227637.3330662135.45
应付基金管理费及业绩报酬23225.7525847.1530824.67
应付基金托管费2031.592162.462568.72
应付交易清算款NaN22881.0345811.06
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额477681.20625929.411119999.57
基金单位总额17880925.8820128887.7425962830.54
未分配收益7268359.556472820.183579305.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值25149285.4326601707.9229542135.88
基金单位发行总份额17880925.8820128887.7425962830.54
每份基金单位资产净值1.421.331.15
清算备付金4797.6022754.7024897.99
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25626966.6327227637.3330662135.45
基金持有人权益合计25149285.4326601707.9229542135.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79559.98104978.26105171.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款369422.85466365.60929204.32
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1250249.001099890.00901350.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元