会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1014321.82 | 1037090.00 | 2051268.41 |
保证金 | 91231.60 | 6050.69 | 946631.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5572.71 | 21716.97 | 64476.56 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 624716.09 |
应收申购款 | 5915.57 | 19859.58 | 37054.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10152109.14 | 9796949.64 | 21452854.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8669.29 | 7695.15 | 25117.68 |
应付基金托管费 | 1733.84 | 1539.02 | 5023.55 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9475.46 | 1262.75 | 149297.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 154529.85 | 144612.69 | 1563126.86 |
基金单位总额 | 5262601.44 | 5397508.76 | 12383540.95 |
未分配收益 | 4734977.85 | 4254828.19 | 7506186.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 9997579.29 | 9652336.95 | 19889727.77 |
基金单位发行总份额 | 5262601.44 | 5397508.76 | 12383540.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.79 | 1.61 |
清算备付金 | 89431.54 | 3349.71 | 833909.37 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10152109.14 | 9796949.64 | 21452854.63 |
基金持有人权益合计 | 9997579.29 | 9652336.95 | 19889727.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 39147.80 | 26593.27 | 40893.08 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 28.00 | 50.15 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 94284.38 | 106393.03 | 1336781.95 |
股票投资市值 | 8435967.44 | 5366970.40 | 6177839.71 |
债券投资市值 | 599100.00 | 3345262.00 | 11550867.65 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |